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110亿,110%,集团公司超额完成 “百日百亿”回款目标

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日前,集团公司“百日百亿”专项回款行动圆满完成,回款金额达110.44亿元,计划目标执行率110%。

 

在国内经济受疫情影响的严峻形势下,集团公司高度重视资金回收工作,采取了一系列举措确保资金链安全。2020年2月,集团公司下发《关于疫情期间资金管理相关事项的通知》,要求各直属单位保持资金催收工作不停步、不放手、不松懈;2020年8月,集团公司召开年度结算与应收款回收专题工作会,作进一步的回款工作计划,五矿地产党委委员、副总经理,集团公司党委书记、董事长宁和球出席会议,提出结算与资金工作要求;2020年10月,集团公司四季度工作会上明确岁末年初百日内回款一百亿元的目标;2020年12月,集团公司召开“百日百亿”资金回收专题调度会,总会计师邓海平全面部署各直属单位各项目结算与回款事宜。2021年1月-2月,集团公司建立资金回收情况日报机制,每日定时收集回款数据,比对计划方案,检视进度成果,动态调整工作思路。

 

专项回款行动自2020年11月1日启动,截止到2021年2月10日。期间,各直属单位积极应对,召开资金调度会,提前制定各项目收款指标,统筹安排资金收支,联动其他业务条线,因事制宜,定期反馈分析,及时完善工作方法,压实责任,狠抓落实执行。房建公司分业主安排对接领导,并协同商务法务,开展点对点沟通;针对株洲华晨系列项目资金回收,在业主方资金链出现问题无力支付的情况下,房建公司与二公司合力协作,定期与华晨、株洲市相关政府部门及株洲金控集团保持联系与沟通,及时掌握金控集团资金支付动态,采取一切合法手段,通过艰辛努力回收了华晨部分项目工程款。结算工作尚未完成的华湘工业园项目,收款工作难度较大,五公司不遗余力,反复同业主谈判,极力争取回款超4000万元。

 

面对“百日百亿”的目标,集团公司、各直属单位戮力同心,全力以赴,迎难而上,百折不挠,最终取得显著成效,10家直属单位回款超预期,集团公司整体超额完成计划。

   (文/财务管理部  曹冰)

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